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东北特钢旧债未清新麻烦又来 债务融资业务

发布时间:2018-10-29 22:05

  昨日(9月28日),中国银行间市场交易商协会(以下简称交易商协会)发布自律处分信息称,暂停了东北特殊钢集团有限责任公司(以下简称东北特钢)债务融资工具相关业务。

  而就在数天前,上清所公告称,宣布“15东特钢CP003”未能按期兑付本息。实际上,这已经是东北特钢半年内第9次宣布债务违约。

  此前,有关“辽宁省政府已确定表示东北特钢将进入破产程序”的消息一度传出。不过,据经济观察网报道,在9月20日的东北特钢内部会议中,并没有提及东北特钢破产一事,东北特钢高层介绍称,债务重组方案已获得辽宁省委常委会的审议通过。

  如此一来,交易商协会的上述处分,会否对东北特钢的债务重组带来影响呢?对此,申万宏源固定收益总部首席分析师范为在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,这将会增加东北特钢进行债务重组的难度。

  交易商协会在发布自律处分信息中表示,东北特钢作为债务融资工具发行人,未能按照相关自律规则的规定及时披露2015年年度报告及2016年第一季度财务信息,且截至2016年第8次自律处分会议召开时仍未披露。

  依据相关自律规定,经2016年第8次自律处分会议审议,给予东北特钢严重警告处分,责令东北特钢立即纠正违规行为,并针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改;暂停东北特钢债务融资工具相关业务。

  交易商协会还表示,目前,东北特钢对信息披露责任人的处分意见提请自律处分会议复审,待自律处分决定做出后另行通报。东北特钢其他涉嫌违反自律规则的事项仍在调查中,协会将根据调查情况作进一步处理。

  9月26日,东北特钢在上清所网站发布公告,公司未能按照约定筹措足额偿债资金,“15东特钢CP003”不能按期足额兑付,已经构成实质性违约。这也是东北特钢在短短半年内的第9次违约。

  公告显示,本期短融发行总额7亿元,债项评级为D,应于2016年9月24日(此日为节假日,顺延至2016年9月26日)到期兑付,兑付本息金额为7.441亿元。

  《每日经济新闻》记者注意到,自3月28日首次爆出“15东特钢CP001”违约起,东北特钢先后出现了9次债券违约,分别是“15东特钢CP001”(3月28日)、“15东特钢SCP001”(4月5日)、“13东特钢MTN2”(4月12日)、“15东特钢CP002”(5月5日)、“14东特钢PPN001”(6月7日)、“13东特钢PPN001”(7月12日)、“15东特钢PPN002”(7月18日)、“13东特钢PPN002”(9月6日),以及“15东特钢CP003”(9月26日)。

  违约,违约,再违约。一连串的违约事件,也让市场对东北特钢的未来充满猜测。一时间,流言四起。

  上周,多家媒体报道称,一份名为“东北特钢集团债权人委员会会议纪要”的文件在网上广为流传。该文件显示,“辽宁省政府已确定东北特钢将进入破产程序,预计9月底破产重组方案会出台,省政府要求10月操作完。”

  不过,据经济观察网昨日报道,在9月20日的东北特钢内部会议中,并没有提及东北特钢破产一事,东北特钢高层介绍称,债务重组方案已获得辽宁省委常委会的审议通过。东北特钢成立了债务重组的领导委员会,与发改委、工信部、中国人民银行等国家部门进行沟通,争取债务重组的政策支持,债务重组委员会多次组织召开债权人、银行通报会,通报债券重组的基本方案,与债权银行协商沟通,争取债权人的认可和支持,达成共识。

  对于上述“债务重组”的消息,记者暂未获得权威消息源的再次确认。但多位市场人士表示,交易商协会暂停东北特钢债务融资工具相关业务,肯定会对债务重组带来负面影响。

  “交易商协会此举可以看作是对东北特钢此前一系列债务违约、信息披露问题的处罚,彰显了监管的态度。”范为告诉《每日经济新闻》记者,当然,这肯定会对东北特钢未来的债务重组带来一定的负面影响。这意味着,短期之内东北特钢就不能再通过交易商协会的融资渠道进行融资了,这就少了一个重要的融资渠道,也增加了其进行债务重组的难度。

  此外,华南地区一位银行人士也告诉记者,交易商协会的处分对东北特钢的债务重组“肯定会有影响”。

  而对于东北特钢债务违约事件的影响,中信建投证券宏观债券研究首席分析师黄文涛此前在一份报告中表示,上半年其对债市的影响很大,直接导致了信用利差的扩大。但目前东北特钢违约事件的影响已经得到了充分地释放。此前,东北特钢已经完全丧失债市和银行贷款的融资信用,银行已经全部停贷,东北特钢旧债未清新麻烦又来 债务融资业务被暂停且负面影响已波及辽宁省地方专项债以及当地企业发债。而在中央防风险和稳增长的压力下,债市刚兑升。

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