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风语筑:海通证券股份有限公司关于上海风语

发布时间:2018-02-24 19:36

  四季彩登陆网址并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规规章的要求,对风语筑使用部分闲置募集资金以及闲置自有资金购买理财产品的事项进行了核查,并出具核查意见如下:

  一、 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1725 号)核准,公司 2017 年 10 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)36000000.00 股,发行价为16.56 元/股,募集资金总额为人民币 596160000.00 元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额为人民币 550553773.59 元。上述募集资金到账时间为 2017

  年 10 月 16 日,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 10 月 16 日出具了天职业字[2017]第 17606 号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

  二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的情况根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海风语筑展示股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,并经公司于 2018 年 4 月 9 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金以及不超过人民币 15 亿元的闲置自有资

  公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序,确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金以及闲置自有资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

  (一)董事会审议2018 年 4 月 9 日,公司召开了第一届董事会第十八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金以及不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的理财产品。

  公司在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,拟使用不超过 5 亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海风语筑展示股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形,有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的收益,且不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

  15 亿元暂时闲置的自有资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

  (三)监事会审议2018 年 4 月 9 日,公司召开第一届监事会第十次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金以及不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约。

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